43/2010

Na podstawie art.199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i w związku z art. 121 ust. 6  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), zarządzam co następuje:
 
§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2009 r. w następujących kwotach:
 
I.       Realizacja dochodów i wydatków
 
1)      dochody budżetowe:
-         plan po zmianach                                             52.815.266 zł                          
-         wykonanie                                                       52.965.239 zł

                                                                                                                                                                                                         100,28%
2)      wydatki budżetowe:
-         plan po zmianach                                             52.880.305 zł
-         wykonanie                                                       51.261.868 zł
                                                                                                                              96,94%
 
II. Deficyt/Nadwyżka budżetowa:
-         plan po zmianach                                              -1.460.098 zł
-         wykonanie (nadwyżka)                                         1.703.371 zł
 
III.  Przychody i rozchody
 
1)   przychody
-         plan po zmianach                                                4.163.682 zł   
-         wykonanie                                                          4.389.053 zł
 
2)   rozchody
-     plan po zmianach                                                    4.062.834 zł
-     wykonanie                                                              5.847.853 zł
                                               
IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
 
1)      dotacje
-     plan po zmianach                                                     6.701.959 zł    
-     wykonanie                                                                                                                                                                                        6.701.279 zł
                                                                                           99,98%
 
V. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 
1)            przychody
-       plan  po zmianach                                                 132.415 zł
-       wykonanie                                                            126.967 zł
                                                                                       95,89%
2)     wydatki
-       plan po zmianach                                                 309.969 zł          
-       wykonanie                                                           143.427 zł
                                                                                       46,27%
 
VI. Dochody  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
 
1)            dochody
-       plan po zmianach                                            308.584 zł
-       wykonanie                                                       308.348 zł
                                                                                 99,92%
2)            wydatki, w tym:
 
a) wydatki na  przeciwdziałanie alkoholizmowi
-          plan po zmianach                                           284.664 zł
-          wykonanie                                                    280.090 zł
                                                               98,39%
b) przeciwdziałanie narkomanii
-           plan po zmianach                                             23.920 zł
-             wykonanie                                                      22.845 zł
                                                                                      95,51%
 
VII. Przychody i koszty zakładów budżetowych
 
1)      Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 
a)      plan przychodów po zmianach                           4.383.793 zł
      wykonanie                                                         4.433.891 zł
                                                                                    101,14%
 
b)      plan wydatków po zmianach                             4.436.907 zł
      wykonanie                                                        4.367.112 zł
                                                                                    98,43%
 
2)      Miejskie Przedszkole nr 2
       a)   plan przychodów po zmianach                         814.500 zł
       b)  wykonanie                                                     809.864 zł
            (w tym dotacja z budżetu miasta
            655.900 zł)                             
       a)   plan wydatków po zmianach                            814.500 zł
       b)  wykonanie                                                     809.839 zł
 
VII.  Rachunek dochodów własnych:
 
Plan finansowy rachunku dochodów własnych utworzony przy szkołach podstawowych                 i gimnazjach zakładał uzyskanie dochodów na 2009 rok w wysokości 697.310 zł, wykonany został w 2009 roku w wysokości 725.411 zł. Rachunek dochodów własnych został utworzony w dwóch gimnazjach (Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2) oraz w trzech szkołach podstawowych (SP 1, SP 2, SP 4). Osiągnięte dochody uzyskano z tytułów odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, odpłatności za korzystanie z basenu, sauny, sal gimnastycznych, sprzedaży znaczków, odsetek na rachunkach bankowych, opłat parkingowych, itp. Planowane wydatki na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę                 693.155 zł a  realizacja tych wydatków wynosiła  675.233 zł.
 
VIII. Dotacje podmiotowe
 
W uchwale budżetowej na 2009 rok uchwalono dotacje podmiotowe na łączną kwotę 3.832.700 zł. W trakcie wykonywania budżetu dotację zwiększono do kwoty 3.841.300 zł. Wykonanie za rok 2009 wynosiło 3.774.895 zł, tj. 98,97% planu.
 
Dotacje podmiotowe kształtują się następująco :
 
                                                                             Plan                         Dotacja przekazana
w 2009 roku
 
1)      Miejskie Przedszkole nr 2-                                655.900 zł,                   655.900 zł,
2)      Przedszkola niepubliczne-                              1.276.080 zł,                1.222.085 zł,
3)      Gimnazjum Katolickie-                                     205.860 zł,                  193.450 zł,
4)      Chełmiński Dom Kultury-                                  809.290 zł,                   809.290 zł,
5)      Miejska Biblioteka Publiczna-                            472.320 zł,                   472.320 zł,
6)      Muzeum Ziemi Chełmińskiej-                            421.850 zł.                   421.850 zł.
 
IX. Dotacje celowe na zadania własne
 
Zaplanowano je na kwotę 851.317 zł, w trakcie roku plan  zwiększono do kwoty 930.317 zł,       a wydatkowano kwotę 909.708 zł, co stanowi 97,78% planu. 
 
Kwota ta objęła dotację dla:
 
                                                                                       Plan                          Dotacja przekazana
  w 2009 roku
1)      Europejskiego Centrum Wymiany       
 Młodzieży w wysokości                                          160.000 zł,                     159.917 zł,
2)      stowarzyszeń działających na rzecz
kultury i promocji miasta
w wysokości                                                             15.000 zł,                     15.000 zł,
3)      stowarzyszeń zajmujących się problemami
narkomanii i alkoholizmu w wysokości                         48.000 zł,                     48.000 zł,
4)      stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką
 i ochroną zdrowia w wysokości                                   16.000 zł,                      12.652 zł,
5)      stowarzyszeń zajmujących się problemami
opieki społecznej w wysokości                                     7.000 zł,                             - zł,
6)      pozostałych jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
a zajmujących się również problemami
opieki społecznej w wysokości                                   10.000 zł,                             - zł,
7)      stowarzyszenia wykonujące zadania w
zakresie polityki społecznej w wysokości                     30.000 zł,                     30.000 zł,
8)      instytucji i osób fizycznych na prace
 remontowe i konserwatorskie
obiektów zabytkowych w wysokości                          160.000 zł,                    160.000 zł,
9)      stowarzyszeń działających na rzecz ochrony
zabytków w wysokości                                              60.000 zł,                      60.000 zł,
10)  na utrzymanie stadionu w wysokości                   80.000 zł,                      80.000 zł,
11)  klubów sportowych na działalność i
organizację imprez sportowych
w wysokości                                                           336.000 zł,                    336.000 zł,
12)  dotacja przekazana dla Starostwa Powia-
-towego w Toruniu na program ze środków
z UE pn. „Nauczyciel uczący się”                                   6.517 zł,                       6.438 zł,
13)  dotacja dla gminy realizującej dożynki
powiatowe                                                                 1.800 zł,                        1.700 zł,
 
X. Należności i zobowiązania
 
1. Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 9.036.811,51 zł.
 
2. Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 7 491 458,19 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
Gmina na dzień 31.12.2009 roku nie  posiada zobowiązań wymagalnych.
 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 

 
 
 
                                                              Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski