54/2009

 Na podstawie art.199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2008 r. w następujących kwotach:
 
I.       Realizacja dochodów i wydatków
 
1)      dochody budżetowe:
-         plan po zmianach                           40.594.121 zł                          
-         wykonanie                                     41.988.979 zł
                                                                                                                          103,44%
2)      wydatki budżetowe:
-         plan po zmianach                            46.542.188 zł
-         wykonanie                                     44.943.903 zł
                                                                                                                              96,57%
II. Deficyt/Nadwyżka budżetowa:
-         plan po zmianach                           5.948.067 zł
-         wykonanie (deficyt)                       2.954.924 zł
 
III.  Przychody i rozchody
 
1)   przychody
-         plan po zmianach                                 6.597.308 zł   
-         wykonanie                                           6.562.018 zł
 
2)   rozchody
-     plan po zmianach                                    649.241 zł
-     wykonanie                                              509.541 zł
                                               
IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
 
1)      dotacje
-     plan po zmianach                                  6.954.843 zł    
-     wykonanie                                           6.760.393 zł
                                                                        97,20%
 
V. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 
1)            przychody
-       plan  po zmianach                                  295.992 zł
-       wykonanie                                               291.710 zł
                                                                          98,55%
2)     wydatki
-       plan po zmianach                                          295.992 zł          
-       wykonanie                                                    120.355 zł
                                                                                40,66%
 
VI. Dochody  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
 
1)            dochody
-       plan po zmianach                                            318.350 zł
-       wykonanie                                                     314.503 zł
                                                                                98,79%
2)            wydatki, w tym:
 
a) wydatki na  przeciwdziałanie alkoholizmowi
-          plan po zmianach                                           298.200 zł
-          wykonanie                                                    292.890 zł
                                                               98,22%
b) przeciwdziałanie narkomanii
-           plan po zmianach                                             20.150 zł
-             wykonanie                                                      19.961 zł
                                                                                      99,06%
 
VII. Przychody i koszty zakładów budżetowych
 
1)      Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 
a)      plan przychodów po zmianach                3.830.243 zł
      wykonanie                                                3.893.972 zł
                                                                         101,66%
 
b)      plan wydatków po zmianach                        3.803.576 zł
      wykonanie                                                     3.793.208 zł
                                                                           99,73%
 
2)      Miejskie Przedszkole nr 2 (dotacja)
       a)   plan po zmianach                               650.675 zł
       b)  wykonanie                                          650.675 zł
                                                                     100,00  %
 
VII.  Rachunek dochodów własnych:
 
Plan finansowy rachunku dochodów własnych utworzony przy szkołach podstawowych  i gimnazjach zakładał uzyskanie dochodów na 2008 rok w wysokości 635.227 zł, wykonany został w 2008 roku w wysokości 634.404 zł. Rachunek dochodów własnych został utworzony w dwóch gimnazjach (Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2) oraz w trzech szkołach podstawowych (SP 1, SP 2, SP 4). Osiągnięte dochody uzyskano z tytułów odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, odpłatności za korzystanie z basenu, sauny, sal gimnastycznych, sprzedaży znaczków, odsetek na rachunkach bankowych, opłat parkingowych, itp. Planowane wydatki na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę   653.862 zł a  realizacja tych wydatków wynosiła  638.058 zł.
 
VIII. Dotacje podmiotowe
 
W uchwale budżetowej na 2008 rok uchwalono dotacje podmiotowe na łączną kwotę 3.584.563 zł. Wykonanie za rok 2008 wynosiło 3.408.139 zł, tj. 95,08% planu. Dotacje podmiotowe kształtują się następująco :
 
                                                            Plan                             Dotacja przekazana
                                                                            w 2008 roku
 
1)      Miejskie Przedszkole nr 2-                       650.675 zł,                   650.675 zł,
2)      Przedszkola niepubliczne-                        1.155.880 zł,              1.024.532 zł,
3)      Gimnazjum Katolickie-                              243.752 zł,                   198.676 zł,
4)      Chełmiński Dom Kultury-                                  728.326 zł,                   728.326 zł,
5)      Miejska Biblioteka Publiczna-                   409.830 zł,                   409.830 zł,
6)      Muzeum Ziemi Chełmińskiej-                     396.100 zł.                   396.100 zł.
 
IX. Dotacje celowe na zadania własne
 
Zaplanowano je na kwotę 858.063 zł. a wydatkowano kwotę 848.703 zł, co stanowi 98,91% planu.  Kwota ta objęła dotację dla:
                                                                                     Plan                            Dotacja przekazana w 2008 roku
1)      Europejskiego Centrum Wymiany       
 Młodzieży w wysokości                   107.000 zł,                     100.410 zł,
2)      stowarzyszeń działających na rzecz
kultury i promocji miasta
w wysokości                                         15.000 zł,             15.000 zł,
3)      stowarzyszeń zajmujących się problemami
narkomanii i alkoholizmu w wysokości   61.000 zł,             60.904 zł,
4)      stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką
 i ochroną zdrowia w wysokości                      16.000 zł,                   16.000 zł,
5)      stowarzyszeń zajmujących się problemami
opieki społecznej w wysokości                           7.000 zł,                 7.000 zł,
6)      pozostałych jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
a zajmujących się również problemami
opieki społecznej w wysokości                  10.000 zł,             10.000 zł,
7)      stowarzyszenia wykonujące zadania w
zakresie polityki społecznej w wysokości    30.000 zł,             30.000 zł,
8)      instytucji i osób fizycznych na prace
 remontowe i konserwatorskie
obiektów zabytkowych w wysokości            100.000 zł,                      97.596 zł,
9)      stowarzyszeń działających na rzecz ochrony
zabytków w wysokości                                28.800 zł,            28.800 zł,
10)  na utrzymanie stadionu w wysokości          60.000 zł,                        60.000 zł,
11)  klubów sportowych na działalność i
organizację imprez sportowych
w wysokości                                     334.100 zł,                    333.850 zł,
12)  dotacja przekazana do stowarzyszenia na
rzecz realizacji programu systemowego
„Podnieś głowę- potrafisz” z UE               84.585 zł,           84.584 zł,
13)  dotacja przekazana do stowarzyszenia na
rzecz realizacji programu systemowego
„Podnieś głowę- potrafisz” z własnych
środków                                           4.478 zł,               4.478 zł,
14)  dotacja dla jednostki niezaliczanej do
sektora finansów publicznych                          100 zł,                        80 zł.
 
X. Należności i zobowiązania
 
Ogółem należności na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 9.263.829 zł. Były to należności   z tytułu nałożonych mandatów, podatków, należności związanych z gospodarką gruntami    i nieruchomościami na kwotę 3.553.032 zł, należności z tytułu udzielonych pożyczek przez gminę osobom fizycznym na remont kamienic w kwocie 47.201 zł, należności zakładu budżetowego ZWiK z tytułu dostaw towarów i usług  w wysokości 551.909 zł oraz gotówka i depozyty w wysokości 5.318.067 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 6.739.715 zł i były to zobowiązania    z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
                                          Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski