54/2009
Wersja strony w formacie XMLwydane przez | Burmistrza Miasta Chełmna |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | przedłożenia Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2008 rok |
Status | obowiązujące |
Na podstawie art.199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2008 r. w następujących kwotach:
I. Realizacja dochodów i wydatków
1) dochody budżetowe:
- plan po zmianach 40.594.121 zł
- wykonanie 41.988.979 zł
103,44%
2) wydatki budżetowe:
- plan po zmianach 46.542.188 zł
- wykonanie 44.943.903 zł
96,57%
II. Deficyt/Nadwyżka budżetowa:
- plan po zmianach 5.948.067 zł
- wykonanie (deficyt) 2.954.924 zł
III. Przychody i rozchody
1) przychody
- plan po zmianach 6.597.308 zł
- wykonanie 6.562.018 zł
2) rozchody
- plan po zmianach 649.241 zł
- wykonanie 509.541 zł
IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
1) dotacje
- plan po zmianach 6.954.843 zł
- wykonanie 6.760.393 zł
97,20%
V. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody
- plan po zmianach 295.992 zł
- wykonanie 291.710 zł
98,55%
2) wydatki
- plan po zmianach 295.992 zł
- wykonanie 120.355 zł
40,66%
VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) dochody
- plan po zmianach 318.350 zł
- wykonanie 314.503 zł
98,79%
2) wydatki, w tym:
a) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi
- plan po zmianach 298.200 zł
- wykonanie 292.890 zł
98,22%
b) przeciwdziałanie narkomanii
- plan po zmianach 20.150 zł
- wykonanie 19.961 zł
99,06%
VII. Przychody i koszty zakładów budżetowych
1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji
a) plan przychodów po zmianach 3.830.243 zł
wykonanie 3.893.972 zł
101,66%
b) plan wydatków po zmianach 3.803.576 zł
wykonanie 3.793.208 zł
99,73%
2) Miejskie Przedszkole nr 2 (dotacja)
a) plan po zmianach 650.675 zł
b) wykonanie 650.675 zł
100,00 %
VII. Rachunek dochodów własnych:
Plan finansowy rachunku dochodów własnych utworzony przy szkołach podstawowych i gimnazjach zakładał uzyskanie dochodów na 2008 rok w wysokości 635.227 zł, wykonany został w 2008 roku w wysokości 634.404 zł. Rachunek dochodów własnych został utworzony w dwóch gimnazjach (Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2) oraz w trzech szkołach podstawowych (SP 1, SP 2, SP 4). Osiągnięte dochody uzyskano z tytułów odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, odpłatności za korzystanie z basenu, sauny, sal gimnastycznych, sprzedaży znaczków, odsetek na rachunkach bankowych, opłat parkingowych, itp. Planowane wydatki na rachunku dochodów własnych stanowiły kwotę 653.862 zł a realizacja tych wydatków wynosiła 638.058 zł.
VIII. Dotacje podmiotowe
W uchwale budżetowej na 2008 rok uchwalono dotacje podmiotowe na łączną kwotę 3.584.563 zł. Wykonanie za rok 2008 wynosiło 3.408.139 zł, tj. 95,08% planu. Dotacje podmiotowe kształtują się następująco :
Plan Dotacja przekazana
w 2008 roku
1) Miejskie Przedszkole nr 2- 650.675 zł, 650.675 zł,
2) Przedszkola niepubliczne- 1.155.880 zł, 1.024.532 zł,
3) Gimnazjum Katolickie- 243.752 zł, 198.676 zł,
4) Chełmiński Dom Kultury- 728.326 zł, 728.326 zł,
5) Miejska Biblioteka Publiczna- 409.830 zł, 409.830 zł,
6) Muzeum Ziemi Chełmińskiej- 396.100 zł. 396.100 zł.
IX. Dotacje celowe na zadania własne
Zaplanowano je na kwotę 858.063 zł. a wydatkowano kwotę 848.703 zł, co stanowi 98,91% planu. Kwota ta objęła dotację dla:
Plan Dotacja przekazana w 2008 roku
1) Europejskiego Centrum Wymiany
Młodzieży w wysokości 107.000 zł, 100.410 zł,
2) stowarzyszeń działających na rzecz
kultury i promocji miasta
w wysokości 15.000 zł, 15.000 zł,
3) stowarzyszeń zajmujących się problemami
narkomanii i alkoholizmu w wysokości 61.000 zł, 60.904 zł,
4) stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką
i ochroną zdrowia w wysokości 16.000 zł, 16.000 zł,
5) stowarzyszeń zajmujących się problemami
opieki społecznej w wysokości 7.000 zł, 7.000 zł,
6) pozostałych jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
a zajmujących się również problemami
opieki społecznej w wysokości 10.000 zł, 10.000 zł,
7) stowarzyszenia wykonujące zadania w
zakresie polityki społecznej w wysokości 30.000 zł, 30.000 zł,
8) instytucji i osób fizycznych na prace
remontowe i konserwatorskie
obiektów zabytkowych w wysokości 100.000 zł, 97.596 zł,
9) stowarzyszeń działających na rzecz ochrony
zabytków w wysokości 28.800 zł, 28.800 zł,
10) na utrzymanie stadionu w wysokości 60.000 zł, 60.000 zł,
11) klubów sportowych na działalność i
organizację imprez sportowych
w wysokości 334.100 zł, 333.850 zł,
12) dotacja przekazana do stowarzyszenia na
rzecz realizacji programu systemowego
„Podnieś głowę- potrafisz” z UE 84.585 zł, 84.584 zł,
13) dotacja przekazana do stowarzyszenia na
rzecz realizacji programu systemowego
„Podnieś głowę- potrafisz” z własnych
środków 4.478 zł, 4.478 zł,
14) dotacja dla jednostki niezaliczanej do
sektora finansów publicznych 100 zł, 80 zł.
X. Należności i zobowiązania
Ogółem należności na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 9.263.829 zł. Były to należności z tytułu nałożonych mandatów, podatków, należności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami na kwotę 3.553.032 zł, należności z tytułu udzielonych pożyczek przez gminę osobom fizycznym na remont kamienic w kwocie 47.201 zł, należności zakładu budżetowego ZWiK z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 551.909 zł oraz gotówka i depozyty w wysokości 5.318.067 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 6.739.715 zł i były to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Burmistrz Miasta Chełmna: Mariusz Kędzierski