Zarządzenie nr 68/2008

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2007 rok


Na podstawie art.199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2006 r. w następujących kwotach:

I. Realizacja dochodów i wydatków

1) dochody budżetowe:
- plan po zmianach 36.585.081,00 zł
- wykonanie 39.725.104,00 zł
108,58%

2) wydatki budżetowe:
- plan po zmianach 37.104.948,00 zł
- wykonanie 36.429.285,00 zł
98,18%

II. Deficyt/Nadwyżka budżetowa:
- plan po zmianach - 519.867,00 zł
- wykonanie (nadwyżka) 2.436.587,00 zł

III. Przychody i rozchody

1) przychody
- plan po zmianach 4.324.955,00 zł
- wykonanie 2.650.857,00 zł

2) rozchody
- plan po zmianach 3.805.088,00 zł
- wykonanie 3.510.089,00 zł


IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

1) dotacje
- plan po zmianach 6.681.348,00 zł
- wykonanie 6.671.346,00 zł
99,85%


V. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) przychody
- plan po zmianach 30.000,00zł
- wykonanie 49.641,00 zł
165,47%
2) wydatki
- plan po zmianach 30.000,00 zł
- wykonanie 27.202,00 zł
90,67%

VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) dochody
- plan po zmianach 326.000,00 zł
- wykonanie 312.249,00 zł
95,78%
2) wydatki, w tym:

a) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi
- plan po zmianach 314.500,00 zł
- wykonanie 302.006,00 zł
96,03%

b) przeciwdziałanie narkomanii
- plan po zmianach 21.500,00 zł
- wykonanie 19.693,00 zł
91,60%

VII. Przychody i koszty zakładów budżetowych

1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

a) plan przychodów po zmianach 3.763.668,00 zł
wykonanie 3.546.992,00 zł
94,24%

b) plan wydatków po zmianach 3.581.135,00 zł
wykonanie 3.291.421,00 zł
91,90%

2) Miejskie Przedszkole nr 2 (dotacja)
a) plan po zmianach 624.543,00 zł
b) wykonanie 624.543,00 zł
100,00%


VII. Rachunek dochodów własnych:

Rachunek dochodów własnych utworzony został przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Uzyskano dochody w 2007r. w wysokości 604.653 zł.

a) szkoły podstawowe (SP 1, SP 2, SP 4)
- uzyskane dochody 196.142,00 zł
- uzyskane dochody ze stanem środków
pieniężnych na początek roku 243.219,00 zł
- wydatki 201.050,00 zł
- stan środków pieniężnych na koniec
31.12.2007r, wynosił 42.169,00 zł

b) gimnazja (GM 1, GM 2)
- uzyskane dochody 408.511,00 zł
- uzyskane dochody ze stanem środków
pieniężnych na początek roku 444.466,00 zł
- wydatki 426.841,00 zł
- stan środków pieniężnych na koniec
31.12.2007r, wynosił 17.625,00 zł

VIII. Dotacje podmiotowe

W uchwale budżetowej na 2007 rok uchwalono dotacje podmiotowe na łączną kwotę 3.154.414 zł. Na koniec roku dotacje przekazano na łączną kwotę 3.148.636 zł, co stanowi 99,82% wykonania planu. Dotacje podmiotowe kształtują się następująco :

Plan po zmianach Dotacja przekazana

1) Miejskie Przedszkole nr 2- 624.543 zł, 624.543 zł,
2) Przedszkola niepubliczne- 896.668 zł, 894.431 zł,
3) Gimnazjum Katolickie- 200.716 zł, 197.195 zł,
4) Chełmiński Dom Kultury- 679.377 zł, 697.377 zł,
5) Miejska Biblioteka Publiczna- 379.960 zł, 379.960 zł,
6) Muzeum Ziemi Chełmińskiej- 373.150 zł. 373.150 zł.

IX. Dotacje celowe na zadania własne

Zaplanowano je na kwotę 772.300 zł. Na koniec roku wykorzystano dotację w wysokości 748.755 zł, co stanowi 96,95% wykonania planu. Kwota ta objęła dotację dla:

Plan po zmianach Dotacja przekazana

1) Europejskiego Centrum Wymiany
Młodzieży w wysokości 38.430 zł, 35.110 zł,
2) stowarzyszeń działających na rzecz
kultury i promocji miasta
w wysokości 15.570 zł, 15.570 zł,
3) stowarzyszeń zajmujących się problemami
narkomanii i alkoholizmu w wysokości 66.500 zł, 66.500 zł,
4) stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką
i ochroną zdrowia w wysokości 15.000 zł, 15.000 zł,
5) stowarzyszeń zajmujących się problemami
opieki społecznej w wysokości 7.000 zł, 7.000 zł,
6) pozostałych jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
a zajmujących się również problemami
opieki społecznej w wysokości 10.000 zł, 10.000 zł,
7) stowarzyszeń zajmujących się problemami
w zakresie polityki społecznej 20.000 zł, 20.000 zł,
8) instytucji i osób fizycznych na prace
remontowe i konserwatorskie
obiektów zabytkowych w wysokości 200.000 zł, 195.725 zł,
9) stowarzyszeń działających na rzecz ochrony
zabytków w wysokości 28.000 zł, 28.000 zł,
10) na utrzymanie stadionu w wysokości 45.000 zł, 45.000 zł,
11) klubów sportowych na działalność i
organizację imprez sportowych
w wysokości 326.800 zł. 310.850 zł.
X. Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31.12.2007 roku wynosiły 2.454.775 zł. i były to należności z tytułu nałożonych mandatów, podatków, należności związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz pożyczkami udzielonymi przez gminę osobom fizycznym na remont kamienic.
Zobowiązania na dzień 31.12.2007 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 3.142.856 zł.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Burmistrz Miasta Chełmna M. Kędzierski