ZARZĄDZENIE NR 42/2007

w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2006 rok


Na podstawie art.199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2006 r. w następujących kwotach:

I. Realizacja dochodów i wydatków

1) dochody budżetowe:
- plan po zmianach 38 970 975,00 zł
- wykonanie 38 151 123,00 zł
99,97%

2) wydatki budżetowe:
- plan po zmianach 39 907 555,00 zł
- wykonanie 38 753 821,00 zł
97,11%

3) nadwyżka budżetowa:
- plan po zmianach -936 580,00 zł
- wykonanie (nadwyżka) 2 577 543,00 zł

II. Przychody i rozchody

1) przychody
- plan po zmianach 8 076 290,00 zł
- wykonanie 7 067 942,00 zł

2) rozchody
- plan po zmianach 6 625 608,00 zł
- wykonanie 3 887 702,00 zł


III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

1) dotacje
- plan po zmianach 6 015 390,00 zł
- wykonanie 6 013 744,00 zł
99,97%


IV. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) przychody
- plan po zmianach 52 000,00 zł
- wykonanie 24.477,00 zł
47,07%
2) wydatki
- plan po zmianach 52 000,00 zł
- wykonanie 20 800,00 zł
40,00%

V. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) dochody
- plan po zmianach 322 000,00 zł
- wykonanie 315 486,00 zł

2) wydatki, w tym:

a) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi
- plan po zmianach 322 000,00 zł
- wykonanie 314 872,00 zł

b) przeciwdziałanie narkomanii
- plan po zmianach 8 000,00 zł
- wykonanie 7 490,00 zł

VI. Przychody i koszty zakładów budżetowych

a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- plan po zmianach 3 829 510,00 zł
- wykonanie 3 388 224,00 zł
88,00%
b) Miejskie Przedszkole nr 2
- plan po zmianach 566 804,00 zł
- wykonanie 559 891,00 zł
98,78%


VI. Rachunek dochodów własnych:

a) szkoły podstawowe (SP 1, SP 2, SP 4)
- uzyskane dochody 189 377,00 zł
- uzyskane dochody ze stanem środków
pieniężnych na początek roku 231 155,00 zł
- wydatki 177 132,00 zł

b) gimnazja (GM 1, GM 2)
- uzyskane dochody 396 854,00 zł
- uzyskane dochody ze stanem środków
pieniężnych na początek roku 442 191,00 zł
- wydatki 400 174,00 zł

Ogółem dochody uzyskane na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych i gimnazjów wynosiły 586 231 zł, natomiast wydatki stanowiły kwotę 577 306 zł.

Ogółem zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 7 034 193 zł.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


.